取代FAANG尖牙股?後起之後SMART科技股崛起

近年來科技股當道,而美股那斯達克指數持續創下新高站上萬點,都要多虧FAANG的整體帶動,而最初這個名詞是CNBC財經名嘴Jim Cramer於2013年2月首次提出,當時來只有FANG四家公司

直到2017年蘋果(AAPL)加入後變成「FAANG」也被稱為尖牙股,目前這五家科技公司在市場上有一定的影響地位

FAANG快速介紹

美國是擁有全世界最多影響力公司的國家,現在又是互聯網邁向5G的科技時代,美國的科技公司佔整體股市漲幅的一大部份,當中最被投資人看好的五大科技公司分別是「臉書Facebook」、「蘋果Apple」、「亞馬遜 Amazon」、「Netflix」 與 「Google 的母公司Alphabet」

投資人由五大科技公司名稱第一個字母組成的代號為FAANG。就是在說上面的五家公司,就算沒使用這些公司的產品或服務也一定聽過

可以看出近五年來FAANG的成長幅度是遠遠高於美國大盤S&P500許多,亞馬遜甚至成長將近600%非常驚人

而最近華爾街開始尋找下一波帶動科技股走勢的潛力股,「SMART」開始被人提起,無論未來發展跟現行業務都值得讓人期待,這五家公司分別是「數位支付公司 Square」、「網路約會平台 Match Group」、「數據分析公司 Alteryx」、「串流媒體平台 Roku」、「數位廣告平台 Trade Desk」

數位支付公司 Square

數位支付公司 Square(美股代號SQ)是一家電子支付處理的公司,特色在於提供賣方生態系統,包含美國各地零售商和餐廳安裝的銷售點系統,以及大大小小企業皆可使用的貸款服務

另外消費者端的Cash App的月活躍用戶數增加至2,400萬,該應用程式可發送和收取資金,亦可匯款往來銀行戶口

Square在上市以來營收持續增長,預計Cash App的未來發展有高達1,600億的市場規模,公司各項指標在2019年有明顯突破,特別是淨利潤由負轉正,所以股價也一飛衝天

網路約會平台 Match Group

網路約會平台 Match Group(美股代號MTCH),旗下約會軟體包含Match、OkCupid、Tinder等近45個品牌。透過網站及應用軟體以42國語言在約190個國家提供其約會產品,有美國版陌陌稱號

隨著單身人口增加,網路交友尋找男女朋友漸漸成為主要管道,儘管網路交友約會存在一些爭議,甚至很多人認為是詐騙,但是數據上來看仍呈現成長狀態,而且在新興市場有很大發展空間

公司營收持續成長自由現金流也有增加,毛利率高達76.3%未來營運成本能有效管理淨利率將有提升空間

數據分析公司 Alteryx

數據分析公司 Alteryx(美股代號AYX),隨著人工智能的發展,數據分析越來越受到重視,公司提供自助服務資料分析軟體平台,讓企業可增強業務成果及其業務分析師的生產力

該公司目前服務多間國際知名公司,像是奧迪、福特(F)、麥當勞(MCD)、聯合利華(UN)和Vodafone(VOD)等

Alteryx的營收成長驚人毛利率高達90%,公司在研發跟營運擴張下成本提高,導致淨利率有所下滑,因為現金充足負債又低未來的發展值得持續追蹤

串流媒體平台 Roku

串流媒體平台 Roku(美股代號ROKU)是從Netflix分拆出來的串流媒體平台公司,公司的機上盒產品服務匯集其他附有廣告媒體公司的內容,以及僅在其自身頻道播放的部分內容,目標是取代傳統電視

附有廣告的串流市場增長遙遙領先訂閱影視市場,而Roku 頻道一直是最大的受惠者。儘管內容所有者可以獨立播放內容,並直接在Roku平台上推廣其應用程式但該服務具有多項優勢

目前公司營運尚未獲利,受到疫情影響導致廣告收入下滑,但是活躍用戶增加至4,000萬,該公司提供了最大的CTV生態系統支援所有串流媒體服務,未來發展可以期待

數位廣告平台 Trade Desk

數位廣告平台Trade Desk(美股代號TTD) 主要提供廣告自助平台,允許廣告買主利用自有的團隊採購及管理資料導向的數位廣告活動,該公司開發最先進的演算法

可以向對銷售產品或服務真正感興趣的客戶顯示廣告,確保廣告商感到所購買的服務是「物超所值」,疫情期間的社交限制,研究機構eMarketer就預計今年公司的線上廣告支出仍將成長2.4%

Trade Desk正在開拓龐大且不斷增長的商機,並在過程中創造新的廣告收入基本模式,營收持續成長毛利率76.37%,淨利潤16.39%在「SMART」表現最為亮眼

結論分享

就目前「SMART」的營收表現跟獲利模式當然還不能跟「FAANG」相提並論,但是市場主要看的是公司未來的發展前景,股價也是同樣的道理

就目前來看Sam會持續關注Square、 Alteryx和 Trade Desk這三家公司,在財報上跟未來發展相對有優勢

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