美股iRobot值得投資嗎?全球最大家用機器人公司

美股iRobot(代號IRBT)股價下跌高達61%,現在是不是一個好的買入點長期持用,那就先來了解iRobot是間什麼樣的公司吧

iRobot是一間在美國納斯達克上市的家用機器人公司,由麻省理工學院人工智慧實驗室工作的三位研究人員成立的,iRobot公司總部位於麻薩諸塞州貝德福德,目前在加州、倫敦、上海、廣州、香港和東京設有辦事處

iRobot一直是機器人產品產業的全球先驅,已在全球銷售超過 2千萬台機器人,公司設計及生產軍用機器人、商用機器人、醫療機器人及家用機器人,並以家用自動吸塵機器人Roomba最為知名

iRobot公司產品

iRobot製造的機器人曾在2002年與國家地理學會合作開發探索埃及金字塔的機器人,於2010年協助監測墨西哥灣漏油事件,製作的機器人也曾配合美國部隊用在阿富汗戰爭、911事件等搜尋作業

在一般大眾最常使用的家用機器人系列主要有分成三類

Roomba系列掃地機器人

擁有自動集塵座的設計,可以自動清空30個集塵盒的量。完善的感應器,能偵測有髒汙的區域徹底清掃。針對寵物能有效過濾99%的過敏原與塵螨

Braava系列拖地機器人

擁有精準的噴灑系統,搭配全新的清潔墊技術,使用竟電力擦地並用吸濕纖維拖地,保持家中地板乾淨

Terra系列割草機器人

擁有智慧型地圖對應,能學習對應院子的形狀,避開障礙物並來回高效的方式割草,可透過手機app選擇時程和割草高度

iRobot公司財報

針對iRobot的財報會分成三大類,已損益表、資產負債表、現金流量表逐一分析,來說明目前iRobot的營運狀況,圖表中的數字都是以美元千元為單位

損益表

從總收益來看,iRobot的收入一直都有持續成長,雖然2019年營收放緩(統計過去12個月收益為11億美元),但不至於到衰退,毛利率維持在47.88%左右,也在平均水準之中

資產負債表

從表中可以看到目前資產是非流動資產的2倍多(非流動資產像是工廠、大型設備等物件),總資產為負債的3.3倍,公司體質也算不錯

現金流量表

從現金流量表中就可以看到2019年是iRobot艱辛的一年,因為美中貿易的關稅戰導致成長放緩,在現金流量上出現為負的,主要受到營運資金、應收帳款、庫存帶來大量負現金流導致(後面說明原因)

iRobot公司股價

iRobot股價(美股代號IRBT)於2019年3月4日創下最高價130.78,之後一路下挫到現在50.38,就目前來看iRobot的其他指標

● 目前市值:1.42B
● 追蹤本益比:15.99
● 預計EPS:3.15
● ROE:16.06%

iRobot現況

受到美中貿易戰的關係,於2019年5月升高為25%的關稅導致成本得多支出3.500萬至4,000萬美元,若是提高產品定價以抵銷關稅增加,而競爭對手維持價格,可能導致市場佔有率下降

而維持價格依舊不足以阻擋市占率受到威脅且利潤降低,好消息是美國總統川普近期宣布第一階段貿易協議已經接近完成,可望紓解關稅的壓力(但是依舊有變數)

iRobot優勢

1.儘管2019年收益減緩,但是iRobot在研發費用上依舊維持在1.4億美元的金額,要知道要有能持續研發,擁有好的產品才能讓企業未來持續成長

2.iRobot持續與美國兩大企業Amazon和Google在智能家居上有合作開發,希望透過iRobot專有房間地圖理解技術開發潛在用途,像是擴增實境來維持未來智能家居的領導地位

3.iRobot正在使供應鏈多元化,目前已經把相對簡單的零件製造遷出中國,目標把最少一款的生產線轉移到馬來西亞(目前馬來西亞工廠開始運作了),智能家居在中國還有很多上漲空間

最後結論分享

iRobot目前整體營收、資產負債上都還在公司掌控的範圍中,唯有現金流因為公司持續研發並且轉移產線,加上增加關稅影響導致為負的,但是iRobot並沒有坐以待斃,已經有應對措施準備

加上原本公司在家用機器人的產業就是技術的領導者,市占率也是第一,而這個產業在亞洲依舊有很大的上漲空間,雖然短期受到中美貿易戰的影響,但是公司的體質依舊是良好的

也因為上述的種種因素股價來到了目前每股50多(前先日子更低到43),就價值投資(長期持有)而言現在還算是一個可以買入的時機點,可以逐一分批進場後續觀察

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9 thoughts on “美股iRobot值得投資嗎?全球最大家用機器人公司

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  • 2019 年 12 月 28 日 at 17:18
    Permalink

    分析的還不錯欸!感覺這股票可以考慮投資看看

    Reply
  • 2019 年 12 月 27 日 at 17:23
    Permalink

    覺得ROOMBA機器人的智慧記憶地圖就能打趴很多掃地機器人
    還能過濾寵物過敏源也太棒

    IRBT未來還跟AMAZON與GOOGLE合作智能家居,感覺未來發展性很好

    感謝版主分享

    Reply
  • 2019 年 12 月 25 日 at 19:08
    Permalink

    資訊分析得十分詳細 對一間公司的股票有完整的見解 很專業

    Reply
  • 2019 年 12 月 25 日 at 14:48
    Permalink

    又知道一個美股的資訊,可以加入投資名單,感謝版主分享

    Reply
  • 2019 年 12 月 24 日 at 19:01
    Permalink

    掃地機器人在市場上很多選擇,看來iRobot要有熱賣的新產品,股價才可以重上高峰。

    Reply
  • 2019 年 12 月 24 日 at 16:34
    Permalink

    感謝版主的介紹~
    讓我認識了這間公司!

    Reply
  • 2019 年 12 月 24 日 at 15:25
    Permalink

    哇是一間不錯的公司呢 可以加入我的名單

    Reply
    • 2019 年 12 月 24 日 at 16:06
      Permalink

      謝謝分享,能把一間公司分析的透澈,真的很厲害????

      Reply

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